[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 한화오션(042660)에 대해 '본업 회복을 기다린다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
iM증권에서 한화오션(042660)에 대해 '동사의 매출은 동종사와 달리 3Q에 QoQ 상승하였으나 영업이익률은 소폭 흑자(0.9%) 전환에 그침. 흑자전환은 긍정적이지만 일회성 요인으로 분류된 손실 중 여전히 외주비용 인상 및 LD반영 등 공정 지연으로 인한 손실이 발생하고 있음. 대부분 정상화 궤도에 오른 동종사와 달리 동사의 공정은 아직 안정되지 않고 있음. 4Q이후에는 개선을 기대하지만 아직 지켜봐야 하며, 특히 23~24년의 저조한 수주로 25~26년의 매출 불확실성은 해소되지 않음. ㈜ 한화에서 양수한 플랜트/풍력 부문의 실적이 더해져 전체 외형은 유지될 것으로 예상하지만 본업인 상선/해양에서 개선의 시그널은 아직 보이지 않음. 美함정 MRO사업 수주로 주가가 단기 급등했지만 실질적인 수혜는 아직 크지 않음. 향후 필리 조선소의 인수종결 전후로 추가적인 수주와 실적 인식/투자 여부 등을 주의깊게 지켜볼 필요 있음.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 07월 29일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,706원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,706원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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