[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 잠정실적 Comment'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 실적은 매출액 75조원(+11% YoY, -5% QoQ), 영업이익 6.5조원(+130% YoY, -29% QoQ, OPM 8.7%)로 당사 추정치 7.5조원과 시장 컨센서스 7.9조원을 하회. 사업부별 영업이익은 DS 2.9조원, DX 2.4조원, SDC 0.8조원, Harman 0.4조원으로 추정. DS 부문에서는 전반적인 비용 증가와 더불어 LSI/Foundry 부문의 저조한 가동률이 마진 훼손에 영향을 크게 미쳤을 것이라는 판단. 1분기 DX 부문은 이익 증가가 예상되나 DS 부문의 R&D 및 선단공정 전환, Foundry 가동률 부진에 따른 비용 증가로 부진한 실적이 이어질 전망. SDC 역시 비수기 진입과 OLED 경쟁 지속으로 이익 감소가 불가피. Foundry는 상반기까지 적자 폭을 크게 줄이기 어려울 것으로 보임. 다만 하반기 DRAM 가격이 반등할 것으로 전망하여 1분기를 기점으로 실적 바닥과 업황 반전의 기회를 찾을 수 있다는 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 01월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 08일 최고 목표가인 109,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,708원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,708원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,708원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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