[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 'ASIC향 HBM 판매 확대 및 2nm 고객 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 매출액 75.0조원(-5%QoQ)과 영업이익 6.5조원(-29%QoQ)으로 잠정 발표. 매출액은 예상치 부합했지만, 영업이익은 하회. 파운드리 가동률 급락과 메모리 부문의 연구개발비 증가 영향이 당사 예상보다 크게 반영됐기 때문. 1Q25 영업이익은 7.0조원으로 턴어라운드 할 전망. 세트 사업부 수익성 개선과 ASIC 고객들 로의 HBM 판매 확대를 예상하기 때문. 파운드리 부문 역시 2nm 신규 고객 확보를 통해 중장기 실적 성장 기대감 높이기 시작할 전망. 비중 확대를 추천함.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q25 실적은 매출액 81.7조원(+9%QoQ)과 영업이익 7.0조원(+7%QoQ)을 기록하며, 전 분기 및 전년 동기 대비 턴어라운드할 것으로 전망. '갤럭시 S25 출시에 따른 세트 사업부의 수익성 개선'과 'ASIC 고객들로의 HBM 판매 확대에 따른 DRAM 부문의 실적 성장'을 각각 예상하기 때문'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 01월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,708원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,708원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,708원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.