[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q24 Preview: 올해도 대장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '회사는 '25년부터 방산부문 실적에 대해 연 20% 성장이 지속될 것으로 소통 중이다. 그럼에도 컨센서스 기준 10.6% 외형 성장으로 보수적인 컨센서스가 설정되어 있으며, 특히 폴란드 물량 인도 가속화가 눈에 띄는 상황에서 `25년 컨센서스 상향 조정 가능성은 유력한 시나리오로 고려해볼 필요가 있다. 회사의 현재 주요 수출 무기체계는 K9과 천무이나, '25년은 레드백 파이프라인이 가동될 가능성에 주목이 필요하다. 3월 호주 DSR 업데이트에 따른 레드백 추가 수주 가능성, 루마니아 IFV 사업이 하반기 가시화될 수 있다고 기대한다. 양산 시점이 다가온 L-SAM에도 주목이 필요하다. M-SAM까지는 경쟁사에 대부분의 수혜가 있었으나, L-SAM부터는 ABM 체계업체로 선정되며 수혜폭이 커질 전망이다. 특히 M-SAM 도입국에서 추가 도입을 원하는 만큼 `25년 중 충분히 긍정적인 모멘텀 촉발 가능할 것으로 판단한다. 여전히 방산부문 중 TOP-PICK으로 제시하며, 목표주가 480,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 실적은 매출액 4.0조원(+30.6% YoY), 영업이익 5,735억원(+107.0 YoY, OPM 14.2%)으로 예상되며, 컨센서스(Fnguide 영업익 4,944억원) 대비 상회할 것으로 전망한다. 컨센서스 상회 요인은 방산부문으로 매출액 2.8조원(+42.9% YoY), 영업이익 5,808억원(+81.5% YoY, OPM 21.1%)로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 11월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 476,905원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 476,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 476,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,667원 대비 73.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '회사는 '25년부터 방산부문 실적에 대해 연 20% 성장이 지속될 것으로 소통 중이다. 그럼에도 컨센서스 기준 10.6% 외형 성장으로 보수적인 컨센서스가 설정되어 있으며, 특히 폴란드 물량 인도 가속화가 눈에 띄는 상황에서 `25년 컨센서스 상향 조정 가능성은 유력한 시나리오로 고려해볼 필요가 있다. 회사의 현재 주요 수출 무기체계는 K9과 천무이나, '25년은 레드백 파이프라인이 가동될 가능성에 주목이 필요하다. 3월 호주 DSR 업데이트에 따른 레드백 추가 수주 가능성, 루마니아 IFV 사업이 하반기 가시화될 수 있다고 기대한다. 양산 시점이 다가온 L-SAM에도 주목이 필요하다. M-SAM까지는 경쟁사에 대부분의 수혜가 있었으나, L-SAM부터는 ABM 체계업체로 선정되며 수혜폭이 커질 전망이다. 특히 M-SAM 도입국에서 추가 도입을 원하는 만큼 `25년 중 충분히 긍정적인 모멘텀 촉발 가능할 것으로 판단한다. 여전히 방산부문 중 TOP-PICK으로 제시하며, 목표주가 480,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 실적은 매출액 4.0조원(+30.6% YoY), 영업이익 5,735억원(+107.0 YoY, OPM 14.2%)으로 예상되며, 컨센서스(Fnguide 영업익 4,944억원) 대비 상회할 것으로 전망한다. 컨센서스 상회 요인은 방산부문으로 매출액 2.8조원(+42.9% YoY), 영업이익 5,808억원(+81.5% YoY, OPM 21.1%)로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 11월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 476,905원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 476,905원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 476,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,667원 대비 73.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.