[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q24 review: 여전히 이익은 중국과 코스알엑스가 좌우'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
삼성증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 영업익 기여도는 코스알엑스 43%, 중국 -19%로 추정. 여전히 두 부문이 실적 결정변수. 중국 흑자전환 시기와, 코스알엑스의 둔화 속도가 향후 업사이드를 좌우. 라네즈/이니스프리/설화수는 서구권 여전히 +32% y-y로 순항 중이며, 중국 구조조정도 예상대로 진행 중. 자체 브랜드 서구권 매출의 이익 기여도 상승이 중요할 것. 인수한 브랜드들의 약세 리스크가 부각. 코스알엑스는 -10% y-y, Tata Harper와 Rationale은 손상차손 1,328억원 인식하여 4분기 순적자 전환.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
삼성증권 이가영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2024년 11월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,737원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 142,000원은 25년 01월 07일 발표한 한화투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 161,737원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,571원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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