[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 JB금융지주(175330)에 대해 'Valuation과 지배구조의 부담'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '투자의견 Trading Buy를 유지, 목표주가는 기존 20,000원에서 19,000원으로 하향. 동사는 현재 업계에서 가장 높은 P/B를 부여받고 있는 가운데, 주주환원율과 주주환원수익률은 시중은행 대비 크게 높지 않은 모습을 보이고 있어 valuation 상승 여력이 제한적이라고 판단. 이에 더불어 자사주 매입·소각이 지속될수록 2대 주주인 얼라인 파트너스의 지분율이 동일인 보유한도 15%에 근접한다는 점도 부담 요인. 얼라인 파트너스는 행동주의 펀드인만큼, 더 이상 지분율이 오르지 못하는 상황에서도 장기 보유 전략을 취할지는 미지수이기 때문.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 19,000원(-5.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 01월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 04일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,750원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,750원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,320원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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