[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25Re: 이번 분기도 분기 최대 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 매출액 1조 2,983억원(+37.1%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 4,867억원 (+119.9%, OPM 37.5%)로 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 4공장 가동률 상승과 시밀러 매출이 확대되면서 실적 성장을 이끌었으며 전년 대비 높아진 달러 환율 효과도 반영된 영향. 바이오 에피스 시밀러 생산 일정 조정으로 1분기 내부 거래가 줄어들면서 연결 실적에 긍정적이었으나 연간 전체 내부 거래액은 유사할 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '관세 영향은 구체화되야 판단 가능할 것: J&J, Roche 등 빅파마들의 미국 내 대규모 투자 발표와 Regeneron과 Fujifilm Diosynth 간의 30억 달러 규모의 CDMO 계약 등이 발표 되며 의약품 관세로 인한 동사에 대한 우려 존재. 다만 아직까지 구체적인 관세 범위, 관세율 등이 발표되지 않아 관세 부과로 인한 영향을 추정하기는 어려울 것으로 보이며 Regeneron의 경우 대부분 개발 의약품에 대해 북미 판권만 보유하고 있어 미국 내 공장 필요성이 타 빅파마 대비 높았기 때문으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,500원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,299,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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