[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 '하반기 재무구조 개선을 위한 유상증자 검토 중'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2분기 영업이익률 2.2%, 컨센서스는 상회. 재무구조 개선 및 성장재원 마련을 위해 유상증자 고려 중. 투자의견 보유, 목표주가 3,700원 유지, 향후 자본확충 계획 이후 변경 예정: 투자포인트는 새로운 경영진 주도의 적극적인 수익성 개선 활동이다. 공급망 다변화, 물류 효율화, 리프라이싱 강화, 인력 20% 감축, 비효율적인 외부 창고 통폐합(72개→40개), 원재료비 절감 노력 등 광범위한 비용 절감 및 운영 효율화 방안을 추진 중이다. 또한, 재무구조 개선 자금 유입 시 이자 비용 부담이 크게 완화될 것으로 예상된다. 주요 리스크는 유상증자 추진에 대한 시장의 우려와 이에 따른 주가 변동성이다. 계획된 재무구조 개선 방안들의 효과적인 실행과 외부 불확실성(관세 정책 등)의 영향이 향후 성과에 중요한 변수가 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,000원 -> 3,700원(-26.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,700원은 2025년 02월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 -26.0% 감소한 가격이다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,754원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 3,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,754원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,754원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,006원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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