[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 'M.A.S.G.A로 차별화를 극복하고 한단계 도약'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '자금 조달 및 투자안 제시할 경우 M.A.S.G.A 가치 빠르게 발현될 것. 목표주가 33% 상향, 업종 Top-pick: 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 32,000 원으로 33.3% 상향한다. 상승 여력 기준으로 조선 업종 Top-pick이다. 목표주가는 적정 기업가치 27.9조원을 유통주식수(8.54억주)로 나누어 계산했으며, 적정 기업가치는 본업가치 19.0조원에 M.A.S.G.A 가치 8.9조원을 더하고 순차입금을 차감해서 산출했다. 군함 신조 기회를 가진 경쟁사와 달리 미국 시장과의 연결고 리가 없었던 삼성중공업 입장에서, M.A.S.G.A는 경쟁사와의 밸류에이션 격차를 좁힐 수 있는 중요한 재료다. 본업 가치만으로 현재 밸류에이션을 설명할 수 있는 유일한 조선사를 본격적으로 Re-rating 되기 전 매수할 수 있는 기회다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 32,000원(+33.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,325원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,325원 대비 31.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 30,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,439원 대비 48.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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