[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '날개를 활짝 펴라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 '긍정적인 영업환경(금리, 자산시장, 소비심리, 정부정책 등)과 실적 모멘텀 개선 전망. 주주환원 확대를 통한 추가적인 주가 재평가도 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '상반기 부진에서 벗어나 하반기 실적 개선될 것: 지난 2022~2023년을 피크로 연결 EBIT의 감익 추세가 내년을 기점으로 증익 추세로 전환될 전망임. 백화점 부문의 비교적 견조한 이익 창출에도 면세점과 신세계인터내셔날의 부진이 주된 원인이었음. 분기별로 보면 올해 3분기를 기점으로 연결 영업이익의 증가세가 시작될 것임. 면세점의 경우 중국인 단체관광객 무비자 입국 허용에 따른 수혜가 예상되고, 신세계인 터내셔날은 소비심리 회복에 따른 실적 개선이 가능할 것이기 때문임. 올해 연간 연결기준 총매출액 11.7조원(+2.0% YoY), 영업이익 4,734억원(-1.3% YoY)으로 전망함.'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 09월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 10월 02일 발표한 한국투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 231,000원 대비 8.2% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,812원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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