[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 SK이노베이션(096770)에 대해 '잊고 살았던 기름 냄새'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '사실 SK이노베이션은 한국 최대의 에너지/정유 업체다. 한 줄기 빛이 내려오다. 정유 사업 호황은 이미 진행형. 2026년 실적 대폭 개선되나 컨센 낮아. S-Oil과의 격차도 역대 최저: BUY, TP 14만원을 유지한다. 이제부터 긍정적인 면을 보자. 1) 연간 영업이익 2.76조원으로 YoY +580% 대폭 증가를 전망한다. 2) 실적 컨센이 빠르게 상향될 것이다. OSP 하향과 PX마진 개선이 구조적이기 때문이다. 하나증권은 1Q26/연간 영업이익을 컨센 대비 각각 +42%/+48% 상회로 전망한다. 3) SK이노베이션의 현 시총은 19조원으로 SK E&S 합병에 따른 상승분 약 7조원 제거 시 S-Oil(12조원)과 같다. 2배 가까운 본업 및 E&P/배터리 감안 시 역대급 축소다. 4) SK온을 제외한 EV는 40조원(EBITDA 5.3조원*S-Oil EV/EBITDA 7.5배)이다. 순차입금 22조원 차감 시 18조원으로 S-Oil EV와 같다. 즉, SK이노베이션의 전사 기업가치는 SK온을 이미 Zero로 반영한 상태다. 이제는 S-Oil 대비 상대적 기업가치 축소분을 해소할 시점이 되었다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 01월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 02일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,188원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,188원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 165,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,385원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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