[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 하이브(352820)에 대해 '예상된 3분기 부진. 달라진 건 없다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '3분기 영업이익 542억원으로 컨센서스 부합. 멀티플 프리미엄 부여 요인인 플랫폼 사업, 내년 이익 본격화. 멀티플 프리미엄 요소로 작용하는 팬덤 플랫폼 위버스는 예정대로 수익화에 들어감. 4분기부터 이익 증가세로 전환. 목표주가 29만원 유지. 올해 1~3분기는 전년대비 영업이익 감소를 기록했지만, 4분기부터는 영업이익이 다시 증가세로 전환될 것. 세븐틴, TXT, 엔하이픈, BTS 진, 투어스, 아일릿 등 다수의 아티스트가 음반을 발매하고, 세븐틴의 새로운 월드 투어 시작으로 공연 모객수도 늘어남.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액은 5,278억원(-2% YoY, -18% QoQ), 영업이익은 542억원(-25% YoY, +6% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 565억원에 부합. 전분기 대비 활동 라인업이 줄면서 매출액은 감소했지만, 2분기 실적을 끌어내렸던 게임 마케팅비가 제거되며 이익은 소폭 증가했음. 3분기 음반 발매 아티스트 중 엔하이픈과 보이넥스트도어는 견조한 음반 판매량 성장세를 보여줬고, 지민(BTS)과 르세라핌, 캣츠아이는 음원 지표가 좋았음. MD, 콘텐츠, 팬클럽 매출 등 간접 참여형 매출액이 전년대비 32% 늘어난 점도 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 365,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,882원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,882원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,941원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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