[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 '안정적 우상향, 밸류업 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '25년, 전부문 실적 방향성 우상향, 주주가치 제고방안 실행에 따른 밸류업 기대: 모듈/핵심부품은 연간 기준 적자에서 흑자 전환을 기대. Captive xEV Line-up 확대 및 Non-cap. 수주 물량의 매출 전환으로 부정적 전동화 믹스 축소 전망. 또한, 통합 전자 아키텍처 적용 차종 확대에 따라 BDC, CCU 등 고부가가치 전장 매출 지속 기대. A/S부문은 점진적으로 환율 효과 완화 및 물류비 증가 고려 필요하나, 순정부품에 대한 강한 수요 지속되는 점 고려 시, 23% 대이상의 고마진 구조는 당분간 지속될 것으로 전망. 동사가 '2024 CEO Investor Day'에서 제시한 주주환원 방안 발표 내용에 따라 '25년 동사의 밸류업 모멘텀의 강도가 결정될 전망. 그룹 차원의 전동화/SDV 전개 방향성 고려 시 동사 외형 성장에 대한 수혜 유효. 밸류업 추진 동력에 대한 기대감 충분.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 ''24년 매출액은 배터리셀 매출 제외 등 영향으로 전년 대비 감소한 57.9조원(-2.3% 이하 YoY). 그러나, 영업이익은 A/S 부문의 견조한 수익성 등을 바탕으로 2,76조원(+20.3%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 10월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,917원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,917원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 240,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,136원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.