[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 네오위즈(095660)에 대해 '기대 이상의 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3분기 매출액 931억원(-21% YoY), 영업이익 65억원(-68% YoY)으로 컨센서스(매출액 906억원, 영업이익 47억원)를 상회. 모바일 매출 상향에 따른 25F 실적 조정으로 목표주가를 기존 25,000원에서 27,000원(타겟 P/E 17배 유지)으로 8% 상향. 25F P/E 13배에서 거래 중이며 밸류에이션 부담이 높은 구간이 아님. 기존작의 견조한 매출 방어와 효율적인 비용 집행으로 수익성을 유지하고 있는 점도 긍정적. 다만 P의 거짓 DLC 외에는 주요 기대작 출시 일정에 대한 불확실성이 존재. 중장기적 관점에서의 접근이 필요한 시기. P의 거짓 글로벌 흥행으로 동사의 콘솔 개발력은 이미 증명. 현재 Round8에서 준비 중인 26년 이후 차기작들의 구체화가 이뤄지는 시점부터 모멘텀이 다시 발생하기 시작할 것'라고 분석했다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 27,000원(+8.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 08월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 12일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,636원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,636원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,800원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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