[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 SK(034730)에 대해 '연결실적 개선 추세 지속 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 'SK는 올해 핵심 자회사인 SK텔레콤과 SK이노베이션의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 영업이익 극대화로 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능할 전망임. 배당 및 자사주 소각 등 주주환원 확대와 재무구조 개선을 통한 기업가치 제고 노력을 경주할 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 33.7조원(+5.4% YoY), 영업이익 1.8조원(+19.0% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 매출액은 SK이노베이션의 SK E&S 합병 효과와 함께 SK텔레콤, SK네트웍스, SK 에코플랜트의 견조한 외형 증가가 가능할 것임. 영업이익의 경우 일부 자회 사들의 실적 부진에도 불구하고, SK스퀘어(SK하이닉스 지분법 이익 급증) 의 이익 기여도 증대로 양호한 성장을 기록할 것임.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 170,000원(-15.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 12일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,250원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 204,250원 대비 -16.8% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다도 -10.5% 낮다. 이는 흥국증권이 SK의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,750원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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