[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '우리 조선사 5개에 엔진사 2개나 있다~'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '수빅 조선소 더하고 HD 현대마린엔진 더하고: 동사는 작년 5 월에 필리핀 아길라 수빅 조선소 일부 야드를 임차했으며, 해당 야드에총 4 척의 P/C 선을 수주했다. 글로벌 선주들의 중국 조선업 제재 회피로 인한 반사수혜 물량에 더해 남은 탑티어 선사들의 일부 컨테이너선 발주, 그리고 하반기 본격적인 북미 LNGC 발주 및 이에 필요한 LNG 벙커링선까지 고려하면 올해 동사의 조선/해양 부문 수주목표 달성은 큰 무리 없을 것으로 예상된다. 조선 연결 자회사들의 실적 개선세 뿐만 아니라 작년 3 분기부터 연결 자회사로 편입된 HD 현대마린엔진의 OEM 물량 소화 이후 HD 현대미포향 직접계약 물량 증가로 가파른 탑라인과 이익 성장 기대할 수 있으며, HD 현대미포향 물량이 빠진 여유 슬롯에 HD 현대중공업 엔진기계사업부 수주 물량까지 기대할 수 있기에 중국 DF 엔진 쇼티지 현상이 지속되는 가운데 엔진 자회사들의 구조적 성장 또한 동사의 탑라인 및 이익 성장에 도움될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q25 연결 매출액 6 조 8,952 억원(+25.0% YoY, -3.7% QoQ), 영업이익 5,627억원(+251.4 YoY, +12.8% QoQ) 기록한 것으로 추정된다. 조선 자회사들의 공정개선 효과 지속과 우호적인 환율 및 강재가 효과로 인한 실적 개선세 이어가면서 시장 예상치(4,969 억원)을 상회하는 실적 시현한 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 252,000원 -> 290,000원(+15.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 10월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 252,000원 대비 15.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,769원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,000원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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