[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '적절한 시기에 증설되는 테네시 공장문'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '원재료가격 하락과 판가 인상, 테네시 공장증설 등으로 영업손익 점차 개선될 것: 한국타이어앤테크놀로지의 영업손익은 점차 개선될 것으로 전망된다. 부타디엔과 원유가격 하락으로 합성고무 및 카본블랙 가격이 하락하면서 2H25부터 원재료 가격 부담이 줄어들 전망이다. 타이어 시장의 타이트한 수급으로 기 발표된 판가 인상은 일정 부분 적용될 것으로 예상된다. 테네시 공장 증설에 따른 판매 본수 증가와 미국 현지화율 상승도 기대된다. 테네시 공장 2단계 램프업이 2H25부터 시작될 예정인데, 초기에는 고정비 부담이 있겠으나 관세 부과 영향으로 미국산 타이어의 미국에서의 가격 경쟁력이 부각될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q25 한국타이어앤테크놀로지의 영업이익은 4,240억원 (+6.3% YoY, -10.4% QoQ)을기록할 전망이다. 이는 시장 컨센서스를 14.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 27.3% 상회하는 것이다. 연결기준 영업이익이 전년동기 대비 증가할 것으로 예상하는 것은 한온시스템의 인수 효과다. 한온시스템 연결효과를 제거할 때, 1Q25 한국타이어앤테크놀로지의 영업이익은 3,893억원 (+2.4% YoY, +17.7% QoQ)을 기록할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 56,000원(+12.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 11월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 31일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,846원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,214원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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