[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 클래시스(214150)에 대해 '또 다시 빛을 발할 시장 개척자의 DNA'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
현대차증권에서 클래시스(214150)에 대해 '소모품 매출 Level-Up, 안정적인 고마진 구조 확립. 성장의 2막, 글로벌 빅마켓 정조준. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000 원으로 커버리지 개시: 12개월 선행 지배주주순이익 1,708억원에 Target P/E 25배를 적용하여 목표주가 66,000원으로 커버리지 개시. Target P/E 산정 근거는 1) 볼뉴머 소모품 매출이 본격적으로 발생하며 소모품 매출이 한단계 도약하는 시점이라는 점, 2) 글로벌 EBD 시장의 60%를 차지하고 있는 미국과 유럽에 진출했다는 점에서 과거 아시아/남미 시장에서 HIFU 단일 장비로 성장해오던 2023년까지와의 구간과는 차별화된다고 판단. 2024년부터 현재까지 구간의 평균인 25배 적용하여 목표주가 산출. 현재 12MF P/E는 18배를 하회하는 수준으로 코로나 팬데믹 시기를 제외하면 최저 수준. 소모품 매출 확대와 빅마켓 진입 등 펀더멘털을 고려했을 때 투자매력도 높다고 판단'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 66,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 66,000원을 제시했다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,077원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,077원 대비 -14.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 70,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 현대차증권이 클래시스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,833원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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