[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 '3Q25 Review: 지루한 구간을 탈출하는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3분기 실적은 매출액은 견조하였으나, 관세 및 인건비 증가 영향으로 영업이익은 컨센서스를 하회. 순이익은 외화 환산이익으로 컨센서스 상회. 2026년에는 현대차/기아의 하이브리드 투입에 따른 메타플랜트 가동률 향상과 인도 3공장 가동 수혜. 관세 비용 회수도 반영 예상. 2026년은 차량용 램프와 E-shift 등 전장에 이어, 로봇으로 사업 영역 확대가 가시화되는 시기. 또한 주주환원 정책 강화에 대한 기대감도 유효.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 05월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 25일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,625원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,625원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 36,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,286원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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