[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 우리금융지주(316140)에 대해 '추가 이익 증가 가능성과 적극적 주주환원 전망으로 목표주가 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q25 명퇴 비용 등 판관비 큰 폭 증가로 당초 2025년(E) 지배주주순이익 감소를 예상하였으나 생보사 인수에 따른 이익 기여 및 염가매수차익 반영과 보수적 충당금적립 가능성 등으로 3Q25 실적발표 후 이익 추정 변경 예정. 적극적 자본관리 노력에 따라 12%를 하회하였던 CET 1은 2Q25 12.8%까지큰 폭으로 상승한 상황. 2026년 이후로는 13.0%를 안정적으로 유지할 것으로 예상함에 따라 주주환원율도 상향(배당성향은 30% 유지하면서 자사주 매입 및 소각 확대 예상)되면서 타 시중은행 대비 Discount도 축소될 전망(비 과세 배당 실시로 실제 배당수익률은 보다 높음). 큰 폭의 이익 증가와 상향될 주주환원율 반영하여 투자의견 BUY 및 목표주가 31,000원(26년 및 27년 BPS 가중평균 대비 목표PBR 0.7배)으로 상향함'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 06월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,106원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,106원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 33,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,605원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q25 명퇴 비용 등 판관비 큰 폭 증가로 당초 2025년(E) 지배주주순이익 감소를 예상하였으나 생보사 인수에 따른 이익 기여 및 염가매수차익 반영과 보수적 충당금적립 가능성 등으로 3Q25 실적발표 후 이익 추정 변경 예정. 적극적 자본관리 노력에 따라 12%를 하회하였던 CET 1은 2Q25 12.8%까지큰 폭으로 상승한 상황. 2026년 이후로는 13.0%를 안정적으로 유지할 것으로 예상함에 따라 주주환원율도 상향(배당성향은 30% 유지하면서 자사주 매입 및 소각 확대 예상)되면서 타 시중은행 대비 Discount도 축소될 전망(비 과세 배당 실시로 실제 배당수익률은 보다 높음). 큰 폭의 이익 증가와 상향될 주주환원율 반영하여 투자의견 BUY 및 목표주가 31,000원(26년 및 27년 BPS 가중평균 대비 목표PBR 0.7배)으로 상향함'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 06월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,106원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,106원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 33,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,605원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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