[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '2026년을 위한 밑그림'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '26년 방산&철도 성장 스토리 유효: 26년 폴란드 K2 2차사업 조기납품 여부는 확인되고 있지 않으나, 1) 현재 이라크, 루마니아, 페루 등 여러 지역에서 K2 추가 수출 가능성이 점점 높아지고 있고, 2) 제품의 스펙 차이가 크게 없을 것으로 사료되는 만큼 당사는 여전히 향후 K2 수출 타진과 함께 26년 납품량이 증가하는 시나리오를 기대하고 있다. 더불어, 2H26~27년 K2 부품사들의 캐파 램프업에 따라 방산 매출도 크게 성장할 것으로 예상한다. 한편, 26년부터는 본격적인 철도 부문의 실적 턴어라운드 및 증익도 함께 기대한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출액 1조 6,196원 (48.1% YoY, 컨센 +10.4% 상회), 영업이익 2,777억원 (+102.1% YoY, OPM 17.1%, 컨센 4.6% 상회)으로 시장 기대치를 웃돌았다. 방산 부문은 매출액 9,361억원 (+60.1% YoY)으로 예상치 대비 +1,200억원이 더인식되었다. 영업이익은 2,631억원 (+124.0% YoY), 영업이익률 28.1% (-4.5%p QoQ/+8%p YoY)로 추정한다. 방산 수출비중은 70%, 수출마진은 36%로 전분기 대비 수익성이 하락했으나, 이는 26년 K2 납품물량 생산준비를 위한 일시적 현상으로 추정, 4Q25부터 기존 수익성 (OPM 44% 이상)으로 회복할 것이라 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 07월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,278원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,278원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 112.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '26년 방산&철도 성장 스토리 유효: 26년 폴란드 K2 2차사업 조기납품 여부는 확인되고 있지 않으나, 1) 현재 이라크, 루마니아, 페루 등 여러 지역에서 K2 추가 수출 가능성이 점점 높아지고 있고, 2) 제품의 스펙 차이가 크게 없을 것으로 사료되는 만큼 당사는 여전히 향후 K2 수출 타진과 함께 26년 납품량이 증가하는 시나리오를 기대하고 있다. 더불어, 2H26~27년 K2 부품사들의 캐파 램프업에 따라 방산 매출도 크게 성장할 것으로 예상한다. 한편, 26년부터는 본격적인 철도 부문의 실적 턴어라운드 및 증익도 함께 기대한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출액 1조 6,196원 (48.1% YoY, 컨센 +10.4% 상회), 영업이익 2,777억원 (+102.1% YoY, OPM 17.1%, 컨센 4.6% 상회)으로 시장 기대치를 웃돌았다. 방산 부문은 매출액 9,361억원 (+60.1% YoY)으로 예상치 대비 +1,200억원이 더인식되었다. 영업이익은 2,631억원 (+124.0% YoY), 영업이익률 28.1% (-4.5%p QoQ/+8%p YoY)로 추정한다. 방산 수출비중은 70%, 수출마진은 36%로 전분기 대비 수익성이 하락했으나, 이는 26년 K2 납품물량 생산준비를 위한 일시적 현상으로 추정, 4Q25부터 기존 수익성 (OPM 44% 이상)으로 회복할 것이라 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 07월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,278원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,278원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 112.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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