[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 SK(034730)에 대해 '재무구조 개선 통한 디스카운트 해소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 '1Q25, 순차입금 크게 감소. 리밸런싱 통한 재무구조 개선: SK는 사업 간 시너지 극대화 및 미래성장기반 강화를 위한 그룹 내 포트폴리오 리밸 런싱을 추진하고 있다. SK가 보유하던 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨 주식을 SK에코플랜트로 현물출자하고, SK머티리얼즈퍼포먼스 주식은 SK 에코플랜트와 포괄적 주식교환 예정이다. 이 과정에서 SK에코플랜트 기업가치는 5조원 수준으로 평가되었으며 SK의 SK에코플랜트 지분율은 기준 62.2%에서 65.9%로 상승하게 된다. 또한 C&C가 보유하던 판교 데이터센터를 SK브로드밴드에 매각할 예정이다. 매각금액은 5,068 억원 2 분기말까지 거래가 종료될 예정이다. SK는 SK스페셜티 매각에 이어 다양한 리밸런싱 추진하고 있는데 사업부문 단순화 및 재무구조 개선 측면에서 긍정적 요인이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지한다. 리밸런싱을 통한 재무구조 개선이 확인됨에 따른 주가 디스카운트 요인이 해소될 시점이라 판단하기 때문이다. SK는 기본배당 5,000원에 시가총액의 1~2%의 추가 주주환원 정책을 보유하고 있는데 리밸런싱을 통한 재무구조 개선을 고려한다면 지난해 추가 배당 2,000원(시가총액의 1.1%)을 넘는 기말 주주환원을 기대해 볼만하다.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 04월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,333원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,500원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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