[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 '0.23배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '철강업황, 완만하게 반등 예상. 무역환경, 악화보다는 완화. ‘26 P/B 0.23배, 부담없는 밸류에이션: 영업 환경 개선으로 2026년 ROE 2.3%, 2027년 ROE 3.0% 달성 가시성이 확대. Implied P/B Valuation (ROE-g)/(COE-g)를 활용한 적정 P/B는 0.29배(Rf 3.98, MRP 3.94, Beta 0.7). 3Q25 비우호적 영업환경에서도 별도기준 흑자전환 성공했으며, 향후 반덤핑관세 효과 본격화되며 실적 개선 가시성이 높음'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,400원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 41,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,438원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.