[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '편해진 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강업황, 완만하게 반등 예상. 밸류에이션 부담 완화, 리튬 가격 반등 또한 긍정적. 무역 환경, 악화보다는 완화. 잔여 리스크, POSCO E&C: 3Q25에 신안산선 복구비용 충당금 전액(2,800억 중 일부)을 인식했으나, 이는 기존 예상치보다 다소 적은 규모. 4Q25에 2,300억원의 추가 비용이 예고되었음에도 불구, 내년 초 추가적인 비용 발생 가능성은 여전히 열어두어야 함'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 10월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 26일 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 380,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,947원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,947원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,941원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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