[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 동국제강(460860)에 대해 '상반기 개선세 증명, 하반기 분위기 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
상상인증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2분기 영업이익은 299억원(-26.1% YoY)을 기록하며 전분기에 이어 개선세를 확인할 수 있었다. 동사에 대한 목표주가를 15,000원으로 상향한다. 하반기 동사의 이익은 상반기 대비 소폭 회복될 것으로 판단한다. 특히 지난 2분기 후판 판가 및 스프레드 회복으로 인한 이익 측면의 긍정적인 영향이 증명되ㄴ었으며, 이는 하반기 철근 수요 불확실성에 따른 이익 훼손을 상쇄 가능할 전망이다. 결정적으로 내년 이후 건설 수요의 점진적인 회복을 감안하면, 적어도 향후 실적에 대한 방향성은 의심의 여지가 없을 것으로 보인다. 한편 3~4분기 국내 제강업계 실적 및 시황에서의 관건은 (1) 국내 제강사의 철근 가격 방어 여부, (2) SOC 투자 및 정부 부양책 효과 발현 시점, (3) 후판 계약가격의 추가적인 인상 가능성 등에 달려 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 23일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,750원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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